[주식투자] 흥아해운 투자정보 - 투자참고서

기업개요

- 설립: 1961년 12월에 설립되었으며, 1976년 6월에 유가증권시장에 상장되었습니다.
- 최대주주 변경: 2021년 6월에 경영정상화 목적의 유상증자를 통해 장금상선이 최대주주로 등극했습니다.
- 주요 업종: 주로 아시아 지역에서 액체석유화학제품의 해상운송을 주요 업무로 수행하고 있으며, 부동산 임대업도 추가로 진행하고 있습니다.
- 계열회사: 2023년 11월 기준으로, 회사가 직접 투자한 계열회사는 총 11개사로 구성되어 있으며, 이 중 국내 7개사와 해외 4개사가 정상적으로 사업을 영위하고 있습니다.

재무제표

1. 매출액
   - 2020년: 889
   - 2021년: 817
   - 2022년: 1,779
   - 2023년(E): 2023년 12월을 예측 중이며 데이터 없음

   매출액은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년에 큰 폭으로 성장한 것으로 보입니다.

2. 영업이익
   - 2020년: -58
   - 2021년: -19
   - 2022년: 297
   - 2023년(E): 2023년 12월을 예측 중이며 데이터 없음

   영업이익은 2020년과 2021년에 손실을 보았지만, 2022년에 큰 향상이 있었습니다.

3. 당기순이익
   - 2020년: -509
   - 2021년: 164
   - 2022년: 238
   - 2023년(E): 2023년 12월을 예측 중이며 데이터 없음

   당기순이익은 2020년에 큰 손실을 보았으나, 2021년과 2022년에 이익을 기록했습니다.

4. 자산총계 및 부채총계
   - 자산총계는 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년에 3,171으로 상당히 증가했습니다.
   - 부채총계는 크게 감소하고 있으며, 2021년에 1,444에서 2022년에 1,818로 증가하였지만 그 이후에는 다시 감소하고 있습니다.

5. 영업활동현금흐름
   - 2020년: -40
   - 2021년: -26
   - 2022년: 327
   - 2023년(E): 2023년 12월을 예측 중이며 데이터 없음

   영업활동현금흐름은 2022년에 큰 양의 현금 유입이 있었습니다.

6. 이익률 및 ROE
   - 2021년에 ROE가 큰 폭으로 증가하여 42.88%로 기록되었습니다. 이는 투자 수익률을 나타내는 지표로서 매우 높은 수치입니다.

7. PER (주가수익비율) 및 PBR (주가순자산비율)
   - 2021년에 PER은 22.95로 나타났으며, PBR은 6.30으로 나타났습니다.

8. 주식 수
   - 2023년 12월을 예측 중이며, 현재 발행주식수는 240,424,899 주입니다.

종합적인 분석

향후에는 2023년에 대한 데이터가 예측되며, 이를 토대로 미래의 성장과 안정성을 평가할 수 있을 것입니다. 또한 기업의 업종 및 시장 동향, 경쟁 상황, 경영진의 전략 등을 고려하여 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다. 종합적으로, 재무상태의 개선과 이익성의 향상은 긍정적인 신호일 수 있지만, 향후 예측 데이터와 기업의 경영 전략을 더 자세히 분석해야 합니다.

 

차트(일봉)

제공하신 새로운 차트를 바탕으로 기술적 분석을 진행하겠습니다. 이 차트는 일정 기간 동안의 가격 움직임과 거래량을 나타내며, 이동 평균선과 볼륨이 포함되어 있습니다. 다음은 관찰할 수 있는 몇 가지 주요 요소입니다:

구체적인 분석 포인트

상승 추세 신호: 최근에 이동 평균선들이 상승 교차를 보이고 있으며, 가격도 이동 평균선 위에서 형성되고 있습니다. 이는 잠재적인 상승 추세의 신호로 볼 수 있습니다.

 

거래량과 가격의 상관관계: 최근 가격 상승에는 상당한 거래량이 동반되었습니다. 이는 상승 추세가 강력하며 시장 참여자들의 확고한 매수 의지를 반영할 수 있습니다.

 

가격 변동성: 차트에서 볼 수 있는 급격한 가격 상승과 하락은 높은 변동성을 나타냅니다. 투자자는 이러한 변동성을 고려하여 리스크 관리 전략을 적용해야 합니다.

 

기술적 패턴: 이전에는 가격이 급상승 후 큰 폭으로 하락하는 패턴을 보여줬습니다. 현재 가격이 이전 고점에 근접하고 있기 때문에, 이 지점이 새로운 저항 수준으로 작용할지 주의 깊게 관찰할 필요가 있습니다.

 

지지 및 저항 수준: 가격이 이전에 반응했던 지점들은 미래의 가격 움직임에 있어 중요한 지지 또는 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 수준을 기준으로 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있습니다.

기술적 분석의 결론은 시장 상황, 거시경제적 요인, 기본적 분석, 그리고 투자자의 리스크 성향에 따라 달라질 수 있습니다. 또한, 실제 투자 결정을 내리기 전에 전문가의 조언을 구하거나, 추가적인 시장 데이터와 함께 이 정보를 사용하는 것이 좋습니다.