[주식] 테슬라를 예시로 최적의 매수 타점 찾기 및 물타기법

 

안녕하세요. 오늘은 주식투자를 하실 때,

 

더 빠질 수 있는 가능성이 열려 있는 상태에서 주식을 사거나, 물을 타는 비극적인 일을 방지하고자 

 

어떻게 하면 최적이 타이밍에 주식을 분할 매수, 분할 물타기 할 수 있을 지 알아보도록 하겠습니다.

 

 

이번 게시물에 활용한 차트는 테슬라입니다. 테슬라 주주분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

 

 

우리는 금융전문가처럼 수백권의 책과 통계적 수학 공식, 경제적 전문 지식을 가지고 있지 않습니다.

 

그런 지식들을 습득하고 투자를 하기에는 우리는 시간이 많지 않습니다.

 

 

 

그래서 저는 이미 어느정도 입증된 지표나 판단 기준을 참고하여,

 

최소한 우리가 뇌동매매로 잘못된 타이밍에 주식을 하는 일을 방지하는 것이 최선의 방법이라고 생각합니다.

 

그렇다고 단순히 하나의 지표만 가지고 매수타이밍을 찾기에는 확률상으로 그리 좋지 않을 것입니다.

 

오늘은 여러가지의 지표를 종합적으로 판단하여 최적의 매수 타이밍을 찾아보려고합니다.

 

 

보조 지표 활용

 

먼저 보조지표를 활용하여 최적의 타이밍을 찾아보겠습니다.

현재 실적이 좋지 않아 크게 주가가 하락한 테슬라를 예시 삼아 분석을 진행해보겠습니다.

 

어떠한 지표를 표시 하지 않은 테슬라 주가차트입니다.

 

날짜는 2021년 9월1일부터 2024년 1월26일 현재까지의 그래프를 볼 수 있습니다.

 

그냥 눈으로 보면 어느 타이밍에서 매수를 하면 좋을 것 같은지 찾아보겠습니까? 

 

 

 

눈으로 보면 대략 저 타이밍에 매수를 하면 좋을 것 같네요.

 

그래프의 변동폭이 커서 장기 추가로 가져가긴 어렵고

 

적정 수익에서 수익실현 해야 될 거 같다는 판단을 하실 수 있을 것입니다.

 

 

 

이제 저 타이밍 보조지표를 통해 정확하게는 불가능하지만(정확하게 맞춘다는 건 사기꾼들이 하는 말입니다.)

 

대략적으로 그 언저리에서 매수할 수 있도록 도움을 받아보겠습니다.

 

 

첫 번째, 볼린저 밴드

 

첫 번째 알아볼 지표는 볼린저 밴드입니다.

 

볼린저 밴드는 주식 시장에서 주가의 변동성을 분석하는데 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 

 

1. 중심선: 이동평균선을 나타내며, 일반적으로 20일 이동평균을 사용합니다. 중심선은 주식의 평균 가격을 표시합니다.
2. 상단 밴드: 주가가 상단 밴드에 가까워질수록 과매수 상태로 간주될 수 있습니다.
3. 하단 밴드: 주가가 하단 밴드에 가까워질수록 과매도 상태로 간주될 수 있습니다.

매수 타이밍은 하단밴드 이탈되었다가 장대 양봉으로 다시 밴드안으로 들어왔을 때,

매도 타이밍은 상단밴드를 이탈했다가 장대 음봉으로 다시 밴드안으로 들어왔을 때입니다. 

 

하지만 해당하는 거래 횟수가 너무 많아서 상승할 때도 너무 일찍 매도하게 되고, 하락할때는 너무 이른 타이밍에 주식에 들어가는 불상사를 볼 확률이 높습니다.

 

 

 

좀 더 거래 횟수는 적으면서 타이밍을 잘 잡는 지표를 찾아보겠습니다.

 

 

 

두 번째, 엔벨로프(Envelope)

다음은 엔벨로프로 매수,매도 타이밍을 계산해본 그래프입니다.

 

위에서 봤던 볼린저밴드보다 거래 횟수가 줄어든 것을 알 수 있습니다.

 

볼린저 밴드는 주가의 변동성을 중심으로 하고, 중심선과 표준편차에 의해 상단 밴드와 하단 밴드를 계산합니다.

 

반면에 엔벨로프는 이동평균선 주위에 상하 한계를 설정하여 가격 움직임을 분석하는 데 사용하는 차이가 있습니다.

 

 

 

볼린저밴드와 엔벨로프의 같은 기간의 거래 타이밍과 횟수를 비교해보면 확실히 엔벨로프가 적절한 타이밍에 매수를 하고 매도 타이밍 또한 최대로 수익 볼 구간까지 가져가서 매도를 하라는 신호를 보내주는 모습입니다.

 

일단 엔벨로프 기술적 지표를 채택하겠습니다.

 

 

 

 

자. 이제 엔벨로프 지표를 통한 매수를 진행합니다.

좀 더 세부적으로 보기위해서 단기간의 차트를 가져와보겠습니다.

현재 2024년 1월에 나온 매수타이밍 이후 실적발표가 나왔습니다.

 

결과는 좋지 않았고 주가는 급락했습니다. -12%라고 찍혀있는 것을 보실 수 있습니다. 단 하루만에 버러진 일입니다.

 

이러한 상황에서는 우리는 어떻게 대처해야 좀 더 손실을 방지할 수 있을까요.

 

 

 

 

과거로 돌아가 비슷한 상황이 있었는지 찾아보겠습니다.

 

2022년 11월에 발생된 매수 타이밍 이후로 2달간 하락세를 보였습니다.

 

 

2달간 -53%라는 결과를 초래하였습니다.

 

 

이때 왜 이렇게 떨어졌을까요? 그때의 데이터를 찾아보겠습니다.

2022년 말, 테슬라 주가 하락의 주요 원인들은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

1. 전반적인 경기 침체 및 금리 상승: 전 세계적인 경기 침체와 금리 상승이 모든 산업에 영향을 미치면서 증시가 전반적으로 냉각되었습니다. 이러한 상황은 테슬라를 포함한 많은 기업들의 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

2. 실적 기대치 미달: 테슬라의 3분기 실적이 시장의 예상치에 미치지 못했습니다. 자동차 시장의 전반적인 경기 침체가 영향을 미쳤으며, 특히 중국과 유럽의 전기차 보조금 축소는 테슬라의 수익성에 악영향을 끼쳤습니다.

3. 대규모 리콜 문제: 테슬라는 중국과 미국에서 대규모 리콜을 실시했습니다. 이러한 리콜 이슈는 기업의 신뢰성에 의문을 던지며 주가 하락의 원인 중 하나가 되었습니다.

4. 일론 머스크의 트위터 인수와 관련된 불확실성: 일론 머스크가 트위터 인수를 발표하면서 테슬라 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 머스크가 트위터 인수를 위해 테슬라 주식을 대량 매각하고, 트위터에 더 많은 관심을 기울이는 것이 테슬라에 대한 투자자들의 신뢰를 손상시켰습니다.

5. 전기자동차 시장의 불안정성: 전기자동차 보조금 축소와 같은 정책 변화가 테슬라의 수익에 미칠 영향은 아직 불확실합니다. 이런 불확실성은 주가 하락에 기여했습니다. 결론적으로, 테슬라의 주가 하락은 경제적, 기업 특유의 문제들, 그리고 CEO 일론 머스크의 행보와 관련된 여러 요인들이 복합적으로 작용한 결과입니다. 이러한 여러 요인들이 테슬라 주가에 부정적으로 작용하며 하락을 가져왔습니다.

 

신기하게도 지금이랑 거의 유사한 상황임을 알 수 있습니다.

 

 

 

1. 금리인하의 지연, 경기 연착률

미국 경제성장률 예상치 상회…유럽 “금리 인하, 시기상조”

 

2. 테슬라의 실적 부진

테슬라 실적 예상 하회…시간외거래 주가 6% 하락

 

3. 대규모 리콜 문제

테슬라 ‘오토파일럿’ 기능 결함 수정 위해 200만대 리콜

 

4. 일론의 지분 문제

머스크 "테슬라 성장 위해 지분 25% 원해" - 연합인포맥스

 

5. 전기자동차는 아직도 불안정

 

악재란 악재가 2022년과 마찬가지로 2023말부터 쏟아지고 있습니다.

 

 

 

그럼 주가의 흐름도 과거 2022년과 비슷하지 않을까?

 

 

 

주가는 9월 21일부터 하락세를 맞다가 

 

네모 박스부분 2022년 10월 19일에 실적발표를 맞이하고,

 

잠깐 반등하는가 싶더니, 그래도 -53% 더 하락하였습니다.

 

그 순간에 3번의 매수타이밍이 발생하였지만 저때 만약에 물을 탔더라면 상당히 힘들 것입니다..

 

이러한 시기에서 최대한 손실을 줄이는 방법은 무엇일까요?

 

 

 

전문가들이 많하길 빠른 손절이 최상의 방법이라고합니다. 그리고 나중에 적절한 타이밍에 잘 들어와 수익을 보는 것이죠.

 

바로 손절하는 방법도 있지만, 좀 더 신박하고 손실을 더 줄여 봅시다.

 

 

인버스  동시 전략

 

2022년말 상황을 보았을 때 현재, 악재수준이 곧바로 사그라지긴 어려울 것으로 보입니다.

 

그래서  인버스로 들어가 손실을 방어하는 전략을 들어가는 것입니다.

 

 

인버스이기 때문에 본 주식에서 발생하는 손실이 인버스에서 수익으로 발생하기 때문에 

 

그 시기부턴 손실이 0이 되는 상황이 됩니다.

 

 

그렇다고해서 그냥 끝까지 인버스를 가지고 있으면 본주식 회복 인버스 마이너스가 되기 때문에 아무 의미가없습니다.

 

인버스 전략은 적절한 타이밍에서 조금씩 손실을 매꿔나가는 전략입니다. 단타느낌으로 가야됩니다.

 

 

인버스 주식의 매도 시점은 본 테슬라 주식의 엔벨로프 지표가 매수가 뜰 타이밍에 매도하는 전략입니다.

 

원래라면 테슬라 주식을 추가 매수를 하게되는 물타기였다면, 인버스 주식에서 매도하여 수익실현하는 방식입니다.

 

 

이렇게 운영하면 손실을 좀 더 최소화 시키면서 가져가실 수 있으실 겁니다.

 

 

 

현재 우리는 어떻게 해야될까

 

 

네. 지금 현재 테슬라 주가 상황입니다.

 

현재 상황에서 인퍼스 주식을 가져가고 엔벨로프 매수타이밍 때 매도하는 전략으로 가보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.

 

그리고 다시 테슬라의 악재가 사라지면서 엔벨로프의 지표에 매수타이밍이 온다면 인버스에 넣었던 투자금을 

 

다시 테슬라로 분할로 물타기에 들어간다면 손실은 최소화하면서 테슬라 주식을 저점에 들어가는 두마리 토끼를 다 잡으실 수 있을 거라 판단됩니다.

 

제가 만든 전략이니 너무 믿진 마시고, 제 글을 다시 정독해보면서 본인 판단에도 동의한다면 그때 적용해보시길 바랍니다.

 

이상. 테슬라 주가데이터를 활용한 최적의 매수 타점 찾기 및 물타기법이었습니다.

 

감사합니다.

 

 

요약

테슬라 주가 데이터를 활용한 투자 전략을 순서대로 정리하면 다음과 같습니다:

1. 엔벨로프 지표 사용

 

테슬라의 주가 변동성을 분석하기 위해 엔벨로프 지표를 사용합니다. 이는 이동 평균선 주위에 고정된 백분율로 상하한을 설정하여 가격 움직임을 분석하는 방법입니다.

4. 손절 및 인버스 전략

 

주가가 예상과 다르게 계속 하락할 경우, 빠른 손절을 고려하거나 인버스 주식을 활용해 손실을 방어합니다. 인버스 주식은 본 주식의 손실을 상쇄할 수 있으나, 적절한 타이밍에 매도하여 손실을 최소화하는 전략이 필요합니다.

5.손실 최소화

 

인버스 주식의 매도 시점은 엔벨로프 지표가 다시 매수 신호를 줄 때입니다. 이는 본 주식에 추가로 물타기를 하는 대신, 인버스 주식에서 수익을 실현해 손실을 줄이는 전략입니다.

6. 악재 사라짐과 재투자

 

테슬라의 악재가 사라지고 엔벨로프 지표에서 다시 매수 타이밍이 나타나면, 인버스에 투자했던 금액을 테슬라 주식에 재투자하여 저점 매수를 시도합니다.

이 전략은 엔벨로프 지표를 중심으로 시장의 변동성을 이해하고, 주가의 하락 위험을 관리하는 동시에 저점 매수 기회를 포착하여 투자 수익을 극대화하려는 방법입니다. 그러나 모든 투자에는 위험이 따르므로, 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정해야 합니다.